ESG: o que é e por que investidores precisam ficar de olho nele?

O termo ESG está em destaque no mercado. Ele sintetiza critérios de atuação das empresas em áreas que são cada vez mais valorizadas por investidores no momento de investir seu capital. Estamos falando de questões ambientais, sociais e de governança.

Tais fatores podem ter grande influências no valor de uma companhia. Eles também podem ajudar a identificar empresas com um modelo de negócios competitivo para o futuro. Ou seja, caracterizam organizações que podem ser bem-sucedidas no longo prazo.

O que significa ESG?
A sigla ESG vem do inglês Environmental, Social and Governance. Em português, os termos significam “Ambiental, Social e Governança”. Assim, empresas ESG são aquelas com modelos de negócios pautados na sustentabilidade e na responsabilidade social.

Isso significa que, junto às missões e operações, as companhias possuem o propósito de transformar o mundo em um lugar melhor. Para isso, respeitam normas ambientais e administrativas. Assim, o conceito ESG vem se tornando cada vez mais forte na sociedade.

Os três elementos que formam o ESG também passaram a ser utilizados como critérios de análise por investidores. Assim, a avaliação de um investimento pode incluir o impacto que ele causa na sociedade, além de também considerar seu risco e rentabilidade.

Por que o ESG é importante?
O aumento da preocupação com a sustentabilidade vem sendo gradativo nos últimos anos. Assim, ele faz com que práticas sociais, ambientais e de governança das empresas sejam valorizadas quando o assunto é investimento.

O resultado disso é que existem fundos voltados para investimentos em ações de empresas ESG. Assim, ele está deixando de ser uma tendência e vem se tornando uma realidade cada vez mais forte no mercado.

Quais são os critérios ESG?
Os critérios ESG têm a função de apoiar o processo de análise e seleção dos investimentos. Mas eles não são considerados de forma homogênea. Afinal, uma empresa de software não pode ser avaliada da mesma forma que uma no setor de energia, por exemplo.

Para monitorar os critérios, são utilizadas as informações das empresas - obtidas por meio das declarações financeiras publicadas periodicamente. Também são consideradas notícias e fenômenos importantes para as empresas.

Quer saber quais são os critérios utilizados na análise de investimentos ESG? Conheça cada um deles a seguir:

E – Environmental (Ambiental)
O fator ambiental se refere a práticas relacionadas ao meio ambienta e à natureza. Por exemplo, como a empresa descarta seu lixo, usa a energia, quais emissões estão envolvidas nos seus processos produtivos etc.

Veja alguns exemplos de elementos considerados:
mudanças climáticas e redução de emissões;
pegada de carbono;
emissões tóxicas;
fontes da matéria-prima;
gestão de resíduos;
uso de energia renovável;
uso racional da água;
biodiversidade;
reflorestamento;
financiamento sustentável;
economia circular;
energia renovável;
manejo da terra.

  S – Social
O social se refere, claro, às pessoas e à sociedade. Então, está ligado, por exemplo, aos direitos dos colaboradores, à diversidade no quadro de funcionários, aos cuidados com a segurança no trabalho, ao relacionamento com a comunidade, entre outros.

Alguns fatores são:
condições de trabalho;
oportunidades iguais;
direitos humanos;
diversidade de funcionários;
saúde e segurança;
segurança e qualidade do produto;
capital humano;
trabalho infantil e escravidão;
nutrição;
filantropia;
segurança química;
contribuição à comunidade.

G – Governance (Governança)
Por fim, a governança trata do sistema de políticas e práticas pelas quais as empresas são controladas e direcionadas.

Por exemplo:
estrutura da diretoria;
auditoria;
ética nos negócios;
metodologia de contabilidade;
diversidade no conselho;
independência do conselho;
compliance;
solidez financeira;
remuneração;
controle acionário;
políticas anticorrupção;
direito dos acionistas. A letra G e a meritocracia: sua implementação pode avançar mais com reformas estruturais

Quais são as vantagens dos ESG para os investidores?
Entre elas, está a transparência que as informações trazem quando adicionadas ao conjunto de referências que orientam o processo de tomada de decisão. Os fatores fornecem dados sobre como as empresas conduzem seus negócios. Assim, podem gerar mais confiança para os investidores. Além disso, podem indicar que o investimento feito será sustentável em longo prazo. ESG está mudando a forma de aplicar o dinheiro 

O uso dos critérios ESG pode funcionar como um mitigador de risco. Afinal, escolher uma companhia com o fator ambiental alto pode significar que ela está preparada para a tendência mundial de sustentabilidade. Logo, estaria mais bem posicionada em relação aos seus concorrentes.

Além disso, uma empresa com os critérios de governança e fator social altos também costuma se beneficiar. Algumas consequências possíveis são: funcionários engajados e capacitados, cultura diversa e inovadora, resultados positivos para o negócio etc. ESG nas empresas - assuntos na net

12 Questões relacionadas ao ESG.

1 - O Executivo como estadista.
Concepção do negócio.
Reinvenção para futuro muito diferente.
Colocando em prática: Executivo como estadista

2 - O Executivo como estrategista.
Estratégia.
A busca de espaços em branco.
Colocando em prática: Executivo como estrategista.

3 - O Executivo como agente de transformação.
Estratégia.
Em busca do inédito.
Colocando em prática: Executivo como agente de transformação.

4 - O Executivo como catalisador de resultados.
Estratégia.
Competição olímpica.
Saber alavancar recursos.
Colocando em prática: Executivo como catalisador de resultados.

5 - O Executivo como Arquiteto de Processos e Networks.
Estratégia.
Pragmatismo aliado a refinamento conceitual.
Colocando em prática: Executivo como Arquiteto de Processos e Networks.

6 - O Executivo como Técnico.
Fazer acontecer.
Dar o primeiro passo.
Colocando em prática: Executivo como Técnico.

7 - O Executivo como Diplomata.
Fazer acontecer.
Equilíbrio entre o técnico e humano.
Colocando em prática: Executivo como Diplomata.

8 - O Executivo como Negociador.
Fazer acontecer.
Colocando em prática: Executivo como Negociador.

9 - O Executivo como Educador.
Pessoas / O humano.
Humanização interna e externa.
Maestria humana.
Colocando em prática: Executivo como Educador.  

10 - O Executivo como Líder de Líderes.
Pessoas /O humano.
 Colocando em prática: Executivo como Líder de Líderes.

11 - O Executivo como Exemplo.
  Conexão com a sociedade.
Empresa servindo ao ser humano e a sociedade.
De “mercado” e “clientes” a sociedade e seres humanos.
Colocando em prática: Executivo como Exemplo

12 - O Executivo como Cultivador de Valores.
Conexão com a sociedade. 
Colocando em prática: Executivo como Cultivador de Valores.  

ESG Autoavaliação.
A avaliação do ESG em sua empresa, revela o que você precisa saber para ser fluente e estar pronto para qualquer desafio do ESG. Como faço para reduzir o esforço no trabalho de Investimento ESG a ser feito para resolver os problemas? Como posso garantir que os planos de ação incluam todas as tarefas do ESG e que todos os resultados do ESG sejam implementados? Como vou economizar tempo investigando opções estratégicas e táticas e garantindo que os custos de investimento ESG sejam baixos? Como posso fornecer conselhos de investimentos ESG personalizados instantaneamente com planos estruturados para o futuro? 
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Ela é projetada para permitir uma rápida avaliação para determinar o quão estreitamente as práticas e procedimentos de gestão existentes correspondem aos elementos na visão ESG.
Colocando em prática: Informações do coach.